| Unsere Fondsbuchhaltungsspezialisten ermitteln und veröffentlichen zuverlässig die täglichen Fondspreise.
Erhalten Sie stets zeitnahe und genaue Finanzinformationen, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und Compliance-Verpflichtungen einzuhalten. Unser Team bietet Ihnen eine umfassende Betreuung und Kontrolle Ihrer Fonds.
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Fund Accounting
- Vollumfängliche Erstellung und Kontrolle der Nettoinventarwertberechnung (NIW)
- Bewertungstäglicher Versand relevanter Fondsinformationen (Fondspreise, Ausschüttungen, etc.)
- Publikation von Fondspreisen
- Abgleich der Fonds-Portfolios in Zusammenarbeit mit den Verwahrstellen
- Durchführung des gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Meldewesens
- Erstellung von Datengrundlagen und Prüfungsunterlagen für Rechenschaftsberichte
- Fondskontrollen im Rahmen der erforderlichen Jahresabschlussarbeiten
- Bereitstellung von kundenindividuellen Reportformaten über verschiedenste Versandwege
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Ansprechpartner
Daniel Schneider
Head of Fund Accounting
+352-27173-733
d.schneider@navaxx.lu
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Valuation
- Kontrolle und Bereitstellung der Bewertungskurse
- Anlagegrenzprüfung und Marktgerechtigkeitsprüfungen inkl. finaler Fondspreisfreigabe
- Pflege und Überwachung von Wertpapierstammdaten
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Ansprechpartner
Michael Wagner
Head of Valuation
+352-27173-740
m.wagner@navaxx.lu
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Für weitere Informationen oder individuelle Beratung steht Ihnen unser Team jederzeit zur Verfügung.
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