| Unsere Fondsbuchhaltungsspezialisten ermitteln und veröffentlichen zuverlässig die täglichen Fondspreise.
Erhalten Sie stets zeitnahe und genaue Finanzinformationen, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und Compliance-Verpflichtungen einzuhalten. Unser Team bietet Ihnen eine umfassende Betreuung und Kontrolle Ihrer Fonds.
|
Fund Accounting
- Vollumfängliche Erstellung und Kontrolle der Nettoinventarwertberechnung (NIW)
- Bewertungstäglicher Versand relevanter Fondsinformationen (Fondspreise, Ausschüttungen, etc.)
- Publikation von Fondspreisen
- Abgleich der Fonds-Portfolios in Zusammenarbeit mit den Verwahrstellen
- Durchführung des gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Meldewesens
- Fondskontrollen im Rahmen der erforderlichen Jahresabschlussarbeiten
|
Ansprechpartner
Joachim Hennen
Head of Fund Accounting
+352-27173-730
j.hennen@navaxx.lu
|
Valution & Investment Compliance
- Kontrolle und Bereitstellung der Bewertungskurse
- Anlagegrenzprüfung und Marktgerechtigkeitsprüfungen inkl. finaler Fondspreisfreigabe
- Pflege und Überwachung von Wertpapierstammdaten
|
Ansprechpartner
Michael Wagner
Head of Valuation & Investment Compliance
+352-27173-740
m.wagner@navaxx.lu
|
Financial Reporting
- Erstellung von Datengrundlagen und Prüfungsunterlagen für Rechenschaftsberichte
- Bereitstellung von kundenindividuellen Reportformaten über verschiedenste Versandwege
|
Ansprechpartner
Sylvia Willkomm
Head of Financial Reporting
+352-27173-778
s.willkomm@navaxx.lu
|
|
Für weitere Informationen oder individuelle Beratung steht Ihnen unser Team jederzeit zur Verfügung.
|