Die Abwicklung und das Settlement der Aktivgeschäfte unserer Fonds bearbeitet unser Team dank zugeschnittener Systeme mit einer sehr hohen Automatisierung. Der ständige Austausch mit den Verwahrstellen sowie AIFM/ Kapitalverwaltungsgesellschaften und etablierte Eskalationsprozesse sorgen zuverlässig für eine reibungsarme Abwicklung.

  • Erfassung von Wertpapier-Portfoliogeschäften
  • Matching von Orders mit Brokerausführungen und Abrechnungen
  • Erstellung und Versand von Settlement-Instruktionen
  • Überwachung des valutengerechten Settlements
  • Interne und externe Reklamationsbearbeitung

Ansprechpartner


Matthias Schneider

Managing Director
+352-27173-721
m.schneider@navaxx.lu

Ansprechpartner

Julia Hiensch

Fund Operations
+352-27173-726
j.hiensch@navaxx.lu

Für weitere Informationen oder individuelle Beratung steht Ihnen unser Team jederzeit zur Verfügung.