Zur weiteren Verstärkung unseres Teams suchen wir einen

Mitarbeiter Fund Operations (m/w/d) -unbefristet-

Die Abteilung Fund Operations besteht aktuell aus 7 Mitarbeitern und ist für die folgenden Aufgabengebiete verantwortlich:

  • Transfer Agency (Register- und Transferstellenfunktion)
    • Bearbeitung von Zeichnungen, Rücknahmen, freien Überträgen,… inklusive Settlement
    • Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen (Ausschüttungen, Fondsfusionen und -liquidationen,…)
    • Anlage und Pflege von Investorenstammdaten und -depots
    • KYC / AML
    • Interner und externer Ansprechpartner für alle Themen betreffend Transfer Agency
    • Kontakt zu institutionellen Kunden und Privatkunden, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfern…

  • Ordermanagement für Asset-Transaktionen der Fonds
    • Matching von Broker- und Managerbestätigungen
    • Erfassung und Ausführung von Wertpapiergeschäften
    • Versenden von Settlement-Instruktionen
    • Überwachung und Reklamationsbearbeitung von Settlements
    • Pflege von SSIs
    • Interner und externer Ansprechpartner für alle Themen betreffend Wertpapiersettlement

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:

bewerbung@navaxx.lu

Bei Rückfragen zur ausgeschriebenen Stelle steht Ihnen Herr Matthias Schneider gerne unter +352 27173 721 oder m.schneider@navaxx.lu zur Verfügung.

Die vollständige Stellenbeschreibung finden Sie hier.

Categories: Fund OperationsPersonal

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